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关于天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止的公告

发布时间:2021-12-06 07:58:32

来源:bwin地址

  根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定,自2021年7月20日起,本公司终止招商证券股份有限公司为天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:500ETF基、代码:159820)提供流动性服务。

  天弘上海金交易型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)于2021年7月19日开始在深圳证券交易所上市交易。本基金场内简称:上海金,基金代码:159830。经基金托管人国泰君安证券股份有限公司复核,截至2021年7月16日本基金基金份额净值为3.7689元。上市首日本基金以该基金份额净值3.769元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。

  截至2021年7月16日,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的90.16%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、更新的招募说明书。

  为促进天弘上海金交易型开放式证券投资基金(以下简称“上海金”)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定,自2021年7月19日起,天弘基金管理有限公司选定中信证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司为上海金(代码:159830)的流动性服务商。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定,自2021年7月20日起,本公司终止招商证券股份有限公司为天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:计算机、代码:159998)提供流动性服务。

  自2021年7月19日起,天弘基金管理有限公司旗下天弘上海金交易型开放式证券投资基金(基金代码:159830,以下简称“本基金”)新增方正证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司为申购赎回代办证券公司。投资者在销售机构办理本基金申购、赎回等业务的具体流程与规则请以销售机构的规定为准。


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